Neste artigo, você aprenderá a realizar a conciliação múltipla no sistema financeiro MeuSimples. Esta funcionalidade é essencial para identificar e vincular múltiplas transações do sistema a uma única entrada do extrato bancário, como transferências que consolidam diversos pagamentos.
Passo a passo:
- Entenda a Conciliação Múltipla: Compreenda que a conciliação múltipla é necessária quando uma única entrada do extrato bancário corresponde a várias transações financeiras no MeuSimples (ex: uma transferência bancária que agrupa o pagamento de várias contas).
- Utilize os Filtros: No sistema, use os filtros disponíveis (como data ou valor) para localizar as transações relevantes que correspondem à entrada do extrato bancário.
- Inicie o Processo de Conciliação: Selecione as transações individuais que, somadas, correspondem ao valor total do extrato bancário.
- Gerencie o Saldo Restante: Ao selecionar uma transação, o sistema pode solicitar que você escolha como lidar com o saldo restante, oferecendo opções como “selecionar outras transações para completar o valor do extrato”.
- Acompanhe Discrepâncias e Datas Futuras: O sistema lida com situações onde o total das transações selecionadas não corresponde imediatamente ao extrato. Ele também atualiza a data de pagamento real para a data do extrato, mesmo que a conta fosse para uma data futura.
- Visualize Transações Conciliadas: Acesse a seção “Pagar” do sistema para visualizar as transações conciliadas. O sistema agrupa essas múltiplas transações sob uma única entrada principal, que pode ser “desdobrada” para ver os detalhes individuais.
Boas práticas e dicas extras:
- Em casos onde o extrato bancário (ex: arquivo OFX) não fornece detalhes suficientes sobre pagamentos consolidados, pode ser necessário consultar relatórios bancários adicionais ou contatar o banco para esclarecimentos.
- A conciliação múltipla também é relevante para transações de cartão de crédito, especialmente quando um intermediário processa várias vendas e realiza uma única transferência para o banco.
