Neste guia, você vai aprender como lançar contas a pagar no Meu Simples de forma manual, por leitura de documento (PDF) ou durante a conciliação bancária. Essa funcionalidade é essencial para manter o controle financeiro atualizado e organizado.
1. Lançamento manual #
- Acesse o menu Financeiro e depois escolha Agenda ou Pagar.
- Em Agenda, você visualiza e lança contas a pagar e a receber, em formato de calendário.
- Em Pagar, você vê e lança apenas contas a pagar, em formato de lista. O sistema já assume que o lançamento será de uma conta a pagar.
- Clique em Novo para iniciar um lançamento manual.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Tipo: selecione “Pagar”.
- Vencimento: data de vencimento da conta.
- Valor: valor total da conta.
- Recebedor (fornecedor): selecione um fornecedor cadastrado ou cadastre um novo.
- Empresa/Pessoa + Conta Bancária: selecione qual empresa ou pessoa vai pagar e qual conta será usada.
- Defina a situação da conta:
- Previsão: conta prevista, ainda não emitida.
- Registrado: conta já emitida e com valor definido.
- Enviado: conta enviada ao banco.
- Liquidado: pagamento já efetuado (sem conciliação).
- Conciliado: pagamento identificado no extrato bancário.
- Cancelado: conta anulada, mas mantida no histórico.
- Jurídico: conta não paga em cobrança judicial.
- Escolha a forma de pagamento (Pix, boleto etc).
- Selecione a categorização financeira conforme seu plano de contas.
- Informe a data de competência, se desejar controle por competência.
- (Opcional) Preencha os campos documento/fatura e observações.
- Clique em Salvar e fechar.
2. Lançamento por leitura de documento (PDF) #
- Acesse o menu Financeiro > Agenda ou Pagar.
- Para iniciar a leitura do documento, você pode:
- Arrastar o boleto ou nota fiscal em PDF para qualquer parte da tela da Agenda.
- Ou clicar no botão Documentos (disponível tanto na Agenda quanto no Pagar) e procurar o arquivo no seu computador.
- O sistema vai identificar automaticamente dados como CNPJ, código de barras, valor e vencimento.
- Confirme que deseja fazer um lançamento novo.
- Complete os campos que não forem preenchidos automaticamente:
- Conta bancária que vai pagar
- Categorização financeira
- Cadastro do fornecedor, se ainda não existir
- Clique em Salvar e fechar.
O documento será automaticamente anexado ao lançamento.
3. Lançamento durante a conciliação bancária #
- Acesse o menu Financeiro > Conciliar extrato.
- Importe o extrato bancário por arquivo OFX ou integração bancária.
- Localize o registro no extrato que deseja transformar em lançamento conciliado.
- Clique em Novo.
- Preencha as informações complementares (fornecedor, categoria etc).
- O sistema vai atribuir automaticamente o status Conciliado.
- Clique em Salvar.
Fim alcançado #
Você agora aprendeu como realizar lançamentos de contas a pagar no Meu Simples de três formas diferentes. Com isso, é possível manter seu controle financeiro completo e atualizado.
Observações #
- Utilize o status Previsão para contas futuras que ainda não foram emitidas, para ter maior previsibilidade no fluxo de caixa.
- O sistema aprende com lançamentos anteriores e pode sugerir categorizações automaticamente.
- Sempre verifique se o fornecedor está corretamente cadastrado para evitar duplicidades.
