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Como bater o saldo da conta bancária

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Tabela de conteúdos (TOC)

Quando o saldo da sua conta bancária no Meu Simples não está igual ao saldo real do banco, é necessário verificar e corrigir alguns pontos para que os valores fiquem sincronizados. Este procedimento garante que seus relatórios e conciliações sejam confiáveis.

1. Verificar o saldo inicial da conta #

  1. Acesse Cadastros > Contas Bancárias.
  2. Edite a conta que está com o saldo incorreto.
  3. Confira os campos Saldo em (data de início) e Saldo (valor inicial).

O Saldo deve ser exatamente o valor que a conta tinha na data definida no campo Saldo em.

Importante: não deve haver lançamentos no sistema com data anterior ao “Saldo em”. As movimentações precisam começar a partir dessa data.

2. Gerar o extrato detalhado no sistema #

  1. Acesse Relatórios > Extrato.
  2. Clique em Filtro Avançado.
  3. Escolha a conta bancária desejada.
  4. Habilite as colunas: Data, Histórico, Cliente/Fornecedor, Categoria Financeira e Documento.
  5. Se você utiliza lançamentos desdobrados, marque também a opção Desdobrado.
  6. No período, selecione um intervalo amplo (por exemplo, Ano atual).
  7. Escolha o formato Web e clique em Gerar.

3. Comparar com o extrato do banco #

  1. Com o extrato do MeuSimples aberto, compare com o extrato oficial do banco (PDF, Excel ou outro formato).
  2. Identifique o dia exato em que o saldo deixou de bater.
  3. Verifique se há lançamentos faltando, duplicados ou com valores incorretos.
  4. Ajuste o dia identificado, criando, alterando ou excluindo lançamentos conforme necessário.

4. Conferir a conciliação bancária #

  1. Importe o extrato bancário no formato OFX para a conciliação no MeuSimples.
  2. Verifique se todos os lançamentos estão conciliados corretamente.
  3. Corrija pendências antes de seguir.

5. Recalcular os saldos no sistema #

  1. Acesse Financeiro > Configuração Financeiro.
  2. Clique na aba Ferramentas.
  3. Localize o botão Recalcular Saldos e clique para atualizar o saldo final da conta.

Essa ação força o sistema a recalcular o saldo com base nas movimentações existentes.

Fim alcançado #

Seguindo esses passos, o saldo da sua conta bancária no MeuSimples ficará igual ao saldo real do banco, permitindo um controle financeiro mais preciso.

Observações #

  • Se após todos os ajustes o saldo ainda não bater, verifique se não há lançamentos com data errada ou lançamentos futuros que estejam afetando o saldo atual.
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