Quando o saldo da sua conta bancária no Meu Simples não está igual ao saldo real do banco, é necessário verificar e corrigir alguns pontos para que os valores fiquem sincronizados. Este procedimento garante que seus relatórios e conciliações sejam confiáveis.
1. Verificar o saldo inicial da conta #
- Acesse Cadastros > Contas Bancárias.
- Edite a conta que está com o saldo incorreto.
- Confira os campos Saldo em (data de início) e Saldo (valor inicial).
O Saldo deve ser exatamente o valor que a conta tinha na data definida no campo Saldo em.
Importante: não deve haver lançamentos no sistema com data anterior ao “Saldo em”. As movimentações precisam começar a partir dessa data.
2. Gerar o extrato detalhado no sistema #
- Acesse Relatórios > Extrato.
- Clique em Filtro Avançado.
- Escolha a conta bancária desejada.
- Habilite as colunas: Data, Histórico, Cliente/Fornecedor, Categoria Financeira e Documento.
- Se você utiliza lançamentos desdobrados, marque também a opção Desdobrado.
- No período, selecione um intervalo amplo (por exemplo, Ano atual).
- Escolha o formato Web e clique em Gerar.
3. Comparar com o extrato do banco #
- Com o extrato do MeuSimples aberto, compare com o extrato oficial do banco (PDF, Excel ou outro formato).
- Identifique o dia exato em que o saldo deixou de bater.
- Verifique se há lançamentos faltando, duplicados ou com valores incorretos.
- Ajuste o dia identificado, criando, alterando ou excluindo lançamentos conforme necessário.
4. Conferir a conciliação bancária #
- Importe o extrato bancário no formato OFX para a conciliação no MeuSimples.
- Verifique se todos os lançamentos estão conciliados corretamente.
- Corrija pendências antes de seguir.
5. Recalcular os saldos no sistema #
- Acesse Financeiro > Configuração Financeiro.
- Clique na aba Ferramentas.
- Localize o botão Recalcular Saldos e clique para atualizar o saldo final da conta.
Essa ação força o sistema a recalcular o saldo com base nas movimentações existentes.
Fim alcançado #
Seguindo esses passos, o saldo da sua conta bancária no MeuSimples ficará igual ao saldo real do banco, permitindo um controle financeiro mais preciso.
Observações #
- Se após todos os ajustes o saldo ainda não bater, verifique se não há lançamentos com data errada ou lançamentos futuros que estejam afetando o saldo atual.
