Este artigo detalha como utilizar o relatório de Extrato no sistema MeuSimples. Você aprenderá a visualizar todas as movimentações financeiras conciliadas ou liquidadas, personalizar as colunas exibidas e aplicar filtros para uma análise mais precisa.
Passo a passo:
- Acesse o relatório de Extrato: No menu principal, navegue até “Relatórios” e selecione “Extrato”.
- Entenda o relatório: O relatório de Extrato exibe todas as movimentações financeiras (contas a pagar e a receber) que foram conciliadas ou liquidadas no sistema.
- Personalize as colunas:
- Clique na opção para personalizar as colunas.
- Selecione as informações que deseja visualizar, como “Data”, “Cliente/Fornecedor”, “Categorias Financeiras”, “Contrato”, “Documento”, “Observação”.
- Escolha a opção “Entrada/Saída” para exibir colunas separadas para valores de entrada e saída, em vez de uma única coluna com valores positivos/negativos.
- Utilize a opção “Desdobrado”: Marque a opção “Desdobrado” se precisar visualizar os componentes individuais de um pagamento ou recebimento que se refere a múltiplos itens (ex: um pagamento que cobre um serviço e um produto).
- Filtre o relatório:
- Utilize os filtros disponíveis para refinar sua busca.
- Filtre por “Conta” para ver extratos de contas específicas.
- Filtre por “Empresa/Pessoa” ou “Categoria Financeira” para análises mais segmentadas (ex: todas as movimentações de contas de luz).
- Gere e visualize o relatório:
- Clique em “Gerar” para aplicar os filtros e visualizar o relatório.
- Utilize as opções “Imprimir”, “Baixar” ou “Planilha” para exportar o relatório.
- A opção “Web” permite visualizar o relatório diretamente no navegador.
- Use “Visualização” para salvar as configurações atuais para acesso rápido no futuro.
- Altere o período: No relatório gerado, você pode facilmente alterar o período de análise, por exemplo, para o “Ano anterior”.
Boas práticas e dicas extras:
- Para uma visão detalhada, sempre explore a opção “Desdobrado” em pagamentos compostos.
- Utilize os filtros de “Conta” e “Categoria Financeira” para obter extratos específicos e análises mais pontuais de suas finanças.
- Salve suas configurações de visualização mais frequentes para agilizar o acesso aos relatórios.
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