Como gerar relatórios de contas a pagar e contas a receber

Resumo introdutório:
Neste artigo você vai aprender a gerar e manipular os relatórios de contas a pagar e contas a receber. Mostramos como aplicar filtros, personalizar colunas, exportar, imprimir e salvar visualizações personalizadas para facilitar o acompanhamento financeiro.

Passo a passo – Relatório de Contas a Pagar #

1. Acesse o menu: Relatórios > Contas a Pagar.
2. Defina filtros conforme necessário:
   • Empresa;
   • Conta bancária;
   • Cliente ou fornecedor;
   • Categoria financeira;
   • Período (por padrão, o ano atual).
3. Clique em Gerar para visualizar a lista de contas a pagar (a vencer e vencidas).
4. Alterne entre os modos:
   • Lista padrão – visão simples do relatório.
   • Formato planilha – permite filtrar, classificar, ocultar ou reordenar colunas.
5. Personalize a visualização:
   • Remova colunas que não precisa (ex.: observação, contrato).
   • Organize a ordem das colunas.
6. Salve a visualização como padrão (seguindo a aula de visualizações) para reutilizar filtros e layouts futuramente.
7. Exporte ou imprima:
   • Exportar para Excel ou PDF;
   • Imprimir diretamente;
   • Enviar por e-mail.

Passo a passo – Relatório de Contas a Receber #

O funcionamento é idêntico ao relatório de Contas a Pagar, mas aplicado às receitas.

1. Acesse o menu: Relatórios > Contas a Receber.
2. Defina filtros (empresa, cliente, categoria financeira, conta bancária, período).
3. Clique em Gerar para visualizar todas as contas a receber dentro do período selecionado.
4. Alterne para o modo planilha para personalizar colunas e facilitar comparações.
5. Exporte ou imprima conforme necessidade.

Boas práticas e dicas extras #

• Use filtros para gerar relatórios mais objetivos, como “Contas a pagar de um fornecedor específico”.
• No formato planilha, esconda colunas irrelevantes para facilitar a leitura.
• Salve layouts personalizados para acessar relatórios já configurados com um clique.
• Exporte regularmente os relatórios para Excel ou PDF para arquivamento e conferência contábil.
• O relatório de contas a pagar ajuda no controle de obrigações; o de contas a receber garante acompanhamento de inadimplência.