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Como lançar contas a pagar no Meu Simples

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Tabela de conteúdos (TOC)

Neste guia, você vai aprender como lançar contas a pagar no Meu Simples de forma manual, por leitura de documento (PDF) ou durante a conciliação bancária. Essa funcionalidade é essencial para manter o controle financeiro atualizado e organizado.

1. Lançamento manual #

  1. Acesse o menu Financeiro e depois escolha Agenda ou Pagar.
    • Em Agenda, você visualiza e lança contas a pagar e a receber, em formato de calendário.
    • Em Pagar, você vê e lança apenas contas a pagar, em formato de lista. O sistema já assume que o lançamento será de uma conta a pagar.
  2. Clique em Novo para iniciar um lançamento manual.
  3. Preencha os campos obrigatórios:
    • Tipo: selecione “Pagar”.
    • Vencimento: data de vencimento da conta.
    • Valor: valor total da conta.
    • Recebedor (fornecedor): selecione um fornecedor cadastrado ou cadastre um novo.
    Dica: Se o fornecedor for uma empresa, ao digitar o CNPJ e clicar em “Novo”, o sistema busca os dados na Receita Federal e completa o cadastro automaticamente.
    • Empresa/Pessoa + Conta Bancária: selecione qual empresa ou pessoa vai pagar e qual conta será usada.
  4. Defina a situação da conta:
    • Previsão: conta prevista, ainda não emitida.
    • Registrado: conta já emitida e com valor definido.
    • Enviado: conta enviada ao banco.
    • Liquidado: pagamento já efetuado (sem conciliação).
    • Conciliado: pagamento identificado no extrato bancário.
    • Cancelado: conta anulada, mas mantida no histórico.
    • Jurídico: conta não paga em cobrança judicial.
  5. Escolha a forma de pagamento (Pix, boleto etc).
  6. Selecione a categorização financeira conforme seu plano de contas.
  7. Informe a data de competência, se desejar controle por competência.
  8. (Opcional) Preencha os campos documento/fatura e observações.
  9. Clique em Salvar e fechar.

2. Lançamento por leitura de documento (PDF) #

  1. Acesse o menu Financeiro > Agenda ou Pagar.
  2. Para iniciar a leitura do documento, você pode:
    • Arrastar o boleto ou nota fiscal em PDF para qualquer parte da tela da Agenda.
    • Ou clicar no botão Documentos (disponível tanto na Agenda quanto no Pagar) e procurar o arquivo no seu computador.
  3. O sistema vai identificar automaticamente dados como CNPJ, código de barras, valor e vencimento.
  4. Confirme que deseja fazer um lançamento novo.
  5. Complete os campos que não forem preenchidos automaticamente:
    • Conta bancária que vai pagar
    • Categorização financeira
    • Cadastro do fornecedor, se ainda não existir
  6. Clique em Salvar e fechar.

O documento será automaticamente anexado ao lançamento.

3. Lançamento durante a conciliação bancária #

  1. Acesse o menu Financeiro > Conciliar extrato.
  2. Importe o extrato bancário por arquivo OFX ou integração bancária.
  3. Localize o registro no extrato que deseja transformar em lançamento conciliado.
  4. Clique em Novo.
  5. Preencha as informações complementares (fornecedor, categoria etc).
  6. O sistema vai atribuir automaticamente o status Conciliado.
  7. Clique em Salvar.

Fim alcançado #

Você agora aprendeu como realizar lançamentos de contas a pagar no Meu Simples de três formas diferentes. Com isso, é possível manter seu controle financeiro completo e atualizado.

Observações #

  • Utilize o status Previsão para contas futuras que ainda não foram emitidas, para ter maior previsibilidade no fluxo de caixa.
  • O sistema aprende com lançamentos anteriores e pode sugerir categorizações automaticamente.
  • Sempre verifique se o fornecedor está corretamente cadastrado para evitar duplicidades.

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