O relatório de fluxo de caixa é essencial para acompanhar a saúde financeira da empresa ou da gestão pessoal. Ele mostra a projeção do saldo ao longo do tempo com base nas entradas e saídas previstas e realizadas, ajudando a planejar e evitar surpresas no caixa.
1. Acesse o relatório de fluxo de caixa #
No menu lateral, clique em Relatórios e selecione a opção Fluxo de Caixa.
2. Configure os filtros #
Antes de gerar o relatório, configure os filtros conforme sua necessidade:
- Formato de visualização: Gráfico (linha) ou Web (lista).
- Agrupamento: Por dia, semana, mês ou ano.
- Período: Escolha qualquer intervalo de datas.
- Conta bancária: Visualize apenas uma conta específica, como Itaú ou Inter.
- Empresa: Se você administra mais de uma empresa, pode filtrar por CNPJ.
3. Salve a visualização personalizada (opcional) #
Após aplicar os filtros, clique no ícone de salvação para registrar essa visualização como um atalho no menu. Assim, você acessa esse mesmo relatório com um clique.
4. Gere o relatório #
Clique em Gerar para visualizar o gráfico.
- Linha preta: Saldo realizado (valores que já aconteceram e foram conciliados).
- Linha cinza clara: Saldo previsto (valores que ainda vão acontecer, com base em contas a pagar/receber).
O relatório mostra a evolução mensal do saldo, permitindo visualizar meses com maior entrada ou saída de recursos.
5. Entenda a diferença entre saldos #
- O saldo realizado só muda conforme você faz a conciliação bancária.
- O saldo previsto considera lançamentos que ainda não foram conciliados.
Com o tempo, conforme você concilia os lançamentos, os dois saldos tendem a se aproximar.
6. Use a visualização em Web #
Ao trocar para o modo Web, você vê uma lista detalhada dos dados que compõem o gráfico, com:
- Saldos realizados e previstos
- Entradas e saídas detalhadas
- Possibilidade de ocultar colunas, agrupar informações e exportar para Excel
7. Exporte, envie por e-mail ou imprima #
O relatório pode ser:
- Exportado para Excel
- Enviado por e-mail
- Impresso diretamente do sistema
Fim alcançado #
Você aprendeu a utilizar o relatório de fluxo de caixa no MeuSimples, personalizar filtros, interpretar saldos e exportar os dados para análise.
Observações #
- O saldo realizado depende exclusivamente da conciliação bancária. Sem conciliação, ele permanece inalterado.
- Para relatórios com detalhamento por categoria, cliente ou fornecedor, utilize a função de relatórios personalizados, que será abordada em outra aula.
- O relatório gerencial financeiro é uma fonte mais completa para análises avançadas e também será explicado em detalhe futuramente.
