Este relatório permite uma análise rápida e detalhada sobre quanto você tem a receber de clientes e a pagar para fornecedores. Ele é útil para identificar inadimplências, valores vencidos e entender a sua posição financeira com cada pessoa ou empresa com quem você se relaciona.
1. Acesse o relatório #
No menu lateral, clique em Relatórios e selecione Posição Cliente/Fornecedor.
2. Aplique os filtros desejados #
Antes de gerar o relatório, você pode usar os seguintes filtros para refinar os dados:
- Conta bancária
- Empresa (no caso de gestão de múltiplos CNPJs/CPFs)
- Categoria financeira
- Cliente ou fornecedor específico
Esses filtros ajudam a visualizar apenas as informações que realmente interessam no momento.
3. Escolha o formato de visualização #
O relatório pode ser visualizado de duas formas:
- Web: visualização padrão em lista, dentro do MeuSimples
- Planilha: mais flexível, permite personalizar colunas, esconder dados e aplicar filtros
4. Gere o relatório #
Clique em Gerar para visualizar os resultados conforme os filtros e formato escolhidos.
5. Analise os dados apresentados #
O relatório apresenta:
- Contas a receber (lado direito)
- Contas a pagar (lado esquerdo)
- Valores realizados, a realizar e vencidos
- Quantidade de lançamentos por tipo
Isso permite, por exemplo, identificar:
- Quem são os clientes mais inadimplentes
- Quais fornecedores estão com maiores valores pendentes
- Qual é o total já vencido
6. Use as ferramentas disponíveis #
O relatório conta com funcionalidades padrão dos relatórios do MeuSimples:
- Exportar ou imprimir o relatório
- Manipular colunas (mostrar/ocultar)
- Salvar visualização personalizada
- Agrupar dados
- Filtrar por cliente ou fornecedor específico
Fim alcançado #
Você aprendeu como gerar e interpretar o relatório de Posição por Cliente e Fornecedor, essencial para acompanhar inadimplências e compromissos financeiros.
Observações #
- Este relatório não possui gráficos visuais (como pizza ou linha), pois o foco é apresentar os dados em formato de lista.
- A visualização em planilha permite uma análise mais detalhada e personalizada.
