Tabela de conteúdos (TOC)
Este manual explica como gerar e interpretar o Relatório de Saldos no MeuSimples. Com ele, você responde rapidamente: quanto tenho de saldo no caixa, em cada conta bancária ou em contas de investimento — na data de hoje, em uma data passada ou como projeção futura.
Passos para gerar o relatório #
- Acesse o menu Relatórios No menu lateral do MeuSimples, clique em Relatórios e selecione Saldos.
- Defina filtros antes de gerar Selecione quais contas deseja visualizar e escolha a data de referência do saldo:
- Hoje: mostra o saldo atual (real).
- Ontem / datas anteriores: consulta o histórico de saldos.
- Amanhã / datas futuras: exibe a projeção de saldo considerando contas a pagar e a receber.
- Gere o relatório Clique no botão Gerar para processar os dados conforme os filtros escolhidos.
- Escolha o formato de visualização Após gerar, selecione a forma como deseja ver os resultados:
- Gráfico (pizza): distribuição proporcional do total por conta, com cores que diferenciam os tipos de conta.
- Web (lista): listagem detalhada por tipo de conta e/ou empresa, com totais.
- Impressão: formata o relatório para impressão.
- Planilha: exibe em grade, permitindo reordenar colunas, agrupar, filtrar, exportar e ajustar o layout.
- Exporte ou compartilhe Use as opções de Exportar para baixar em PDF, Excel, DOC ou ZIP, ou envie o relatório por e-mail diretamente pelo sistema.
- Salve uma visualização personalizada Se quiser reutilizar a mesma configuração de filtros e layout, use Salvar visualização. Um atalho será criado no menu, permitindo abrir o relatório pronto em um clique.
Fim alcançado #
Você gerou o Relatório de Saldos no MeuSimples, visualizou em diferentes formatos (gráfico, lista e planilha), exportou/compartilhou as informações e salvou uma visualização personalizada para uso recorrente.
Observações #
- A projeção de saldos depende do correto lançamento de contas a pagar e a receber nas datas previstas.
- Diferenças entre saldo do banco e do sistema podem ocorrer se houver lançamentos não conciliados.
- As cores no gráfico ajudam a distinguir tipos de conta (ex.: caixa, conta corrente, investimento).
- Permissões de acesso podem limitar a visualização de contas específicas, conforme configuração do seu ambiente.
