Este artigo detalha o processo de cadastro e gerenciamento de contas bancárias no sistema MeuSimples, abrangendo desde contas correntes e cartões de crédito até dinheiro em espécie e investimentos, essencial para um controle financeiro completo e preciso.
Passo a passo:
- Acesse as Contas Bancárias: No menu principal, vá em “Financeiro” e selecione “Contas Bancárias”.
- Adicione uma Nova Conta: Clique no botão “Novo” para iniciar o cadastro de uma nova conta.
- Preencha os Detalhes Básicos:
- Nome: Dê um nome claro para a conta (ex: “Caixa Empresa”, “Cartão de Crédito Pessoal”).
- Titular: Selecione a empresa ou pessoa física titular da conta.
- Cor: Escolha uma cor para a conta, que ajudará na visualização no calendário financeiro.
- Selecione o Tipo de Conta: Escolha entre “Dinheiro”, “Conta Corrente”, “Conta de Investimento” ou “Cartão de Crédito”.
- Informe os Dados Bancários (para Conta Corrente): Se for uma conta corrente, preencha o “Banco”, “Agência”, “Conta No.” e “Dígito”.
- Código de Conciliação (Opcional): Este campo é útil para importação de extratos em formatos como XLS (OFX é o formato recomendado).
- Defina o Status e Saldo Inicial:
- Marque “Inativo” se a conta não estiver mais em uso, mas você deseja manter o histórico.
- Informe a “Data do Saldo” e o “Saldo” inicial da conta. Este valor é crucial para o controle financeiro.
- Observações e Integração Bancária: Adicione quaisquer observações relevantes e, se disponível, configure a integração bancária para sincronização automática.
- Salve a Conta: Clique em “Salvar” para finalizar o cadastro da conta.
Boas práticas e dicas extras:
- Cadastre todas as suas movimentações financeiras (dinheiro, cartões, investimentos) para ter uma visão 360º.
- A cor da conta ajuda a identificar rapidamente as transações no calendário.
- O “Saldo” inicial é o ponto de partida para a conciliação e o controle do fluxo de caixa.
- Utilize a opção “Inativo” para contas antigas, mantendo o histórico sem poluir a visualização ativa.
