Como importar categorias financeiras

Resumo introdutório:
Neste artigo você vai aprender a importar um plano de categorias financeiras a partir de uma planilha Excel (.xls). Esse processo permite criar uma estrutura personalizada de receitas e despesas, alinhada à realidade da sua empresa.

📥 Baixar modelo de plano de categorias (.xls) #

Use o arquivo abaixo como base: edite as categorias e depois importe no sistema.

Antes de começar #

O plano de categorias financeiras é particular de cada empresa. Antes de iniciar os lançamentos, defina um plano abrangente que cubra todas as despesas e receitas relevantes. Ajustes posteriores podem exigir reclassificação de lançamentos, gerando retrabalho. Valide o plano com a equipe financeira/contábil antes de importá-lo.

Passo a passo para importar #

1. Navegue pelo menu:
   Financeiro  >  Cadastros  >  Categorias Financeiras.
2. Remova o plano padrão do sistema (recomendado, para começar do zero):
   1. Selecione todas as categorias exibidas.
   2. Clique em Excluir registros e confirme.
   Aviso: a exclusão é permanente. Realize este passo antes de ter lançamentos associados.
3. Prepare a planilha .xls (ou edite o modelo fornecido):
   • Inclua a coluna de Hierarquia (ex.: Despesas.03.03.02).
   • Inclua a coluna de Categoria Financeira (ex.: Vale transporte).
   • Mantenha a ordem lógica de níveis (mãe → filhas → subcategorias).
   • Evite duplicidades e nomes genéricos demais (ex.: “Outros”).
4. Inicie a importação:
   1. Na tela Categorias Financeiras, clique em Importar.
   2. Cole os dados da planilha ou envie o arquivo .xls.
   3. Configure o mapeamento:
      • Se sua planilha não tiver linha de títulos, desmarque “Primeira linha contém cabeçalho”.
      • Defina qual coluna é a hierarquia e qual é o nome da categoria.
   4. Clique em Confirmar para concluir a importação.
5. Valide o resultado:
   • Verifique se os agrupamentos hierárquicos foram mantidos.
   • Confirme se todas as categorias esperadas foram importadas.

Boas práticas e dicas extras #

• Planeje o plano de contas com antecedência para minimizar mudanças futuras.
• Mantenha a coerência hierárquica (ex.: Despesas → Pessoal → Benefícios → Vale-transporte).
• Padronize nomes (ex.: “Energia elétrica”, “Água e esgoto”, “Assinaturas de software”).
• Revise com a contabilidade antes de importar e registrar lançamentos.